招商中证A50ETF发起式联接A (025474.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申	基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模1.28亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9687元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率89.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% (4936 / 6373)
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招商中证A50ETF发起式联接A(025474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

招商中证A50ETF发起式联接A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	1.46万元	0.15%	4,853.00元	0.05%