国泰可转债债券D(025464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-04-10 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-09 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-04-08 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-07 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-03 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-02 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-01 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-31 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-03-30 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-03-27 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-03-26 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-03-25 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-03-24 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-23 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-19 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-03-18 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-17 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-16 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-13 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-12 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-03-11 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-03-10 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-03-09 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-03-06 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-03-05 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-04 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-03-03 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-02 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-02-27 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-02-26 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-02-25 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-02-24 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-02-13 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-02-12 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-02-11 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-02-10 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-02-09 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-02-06 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-02-05 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-02-04 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-02-03 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-02-02 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-01-30 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-01-29 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-01-28 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-01-27 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-01-26 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-01-23 | 1.9043元 | 1.9043元 |