国泰可转债债券D (025464.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟秦培栋基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0728元 (2026-07-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.76% (19 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰可转债债券(005246) |
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国泰可转债债券D(025464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-07-14 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-07-13 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-07-10 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-07-09 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-07-08 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-07-07 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-06 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-07-03 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-07-02 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-07-01 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-06-30 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-06-29 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-06-26 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-06-25 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-06-24 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-06-23 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-06-22 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-06-18 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-06-17 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-06-16 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-15 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-12 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-06-11 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-06-10 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-06-09 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-06-08 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-06-05 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-04 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-06-03 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-06-02 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-06-01 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-05-29 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-05-28 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-05-27 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-05-26 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-05-25 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-22 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-05-21 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-05-20 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-05-19 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-05-18 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-05-15 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-05-14 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-05-13 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-12 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-05-11 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-05-08 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-05-07 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-05-06 | 1.9731元 | 1.9731元 |