国泰可转债债券D (025464.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟秦培栋基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0746元 (2026-05-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.87% (24 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰可转债债券(005246) |
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国泰可转债债券D(025464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-05-27 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-05-26 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-05-25 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-22 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-05-21 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-05-20 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-05-19 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-05-18 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-05-15 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-05-14 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-05-13 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-12 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-05-11 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-05-08 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-05-07 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-05-06 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-04-30 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-04-29 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-28 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-04-27 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-04-24 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-23 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-22 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-21 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-04-20 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-04-17 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-16 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-04-15 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-04-14 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-04-13 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-04-10 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-09 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-04-08 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-07 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-03 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-02 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-01 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-31 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-03-30 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-03-27 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-03-26 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-03-25 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-03-24 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-23 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-19 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-03-18 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-17 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-16 | 1.6770元 | 1.6770元 |