国泰可转债债券D(025464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-09-10 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-09-09 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-09-08 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-09-07 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-09-04 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-09-03 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-09-02 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-09-01 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-08-31 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-08-28 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-08-27 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-08-26 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-08-25 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-08-24 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-08-21 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-08-20 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-08-19 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-08-18 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-08-17 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-08-14 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-08-13 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-08-12 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-08-11 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-08-10 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-08-07 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-08-06 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-08-05 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-08-04 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-08-03 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-07-31 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-30 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-07-29 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-07-28 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-07-27 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-07-24 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-07-23 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-07-22 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-07-21 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-20 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-07-17 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-07-16 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-07-15 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-07-14 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-07-13 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-07-10 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-07-09 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-07-08 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-07-07 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-06 | 2.1001元 | 2.1001元 |