国泰可转债债券D (025464.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟秦培栋基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9673元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (32 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰可转债债券(005246) |
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国泰可转债债券D(025464) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.46% | 1.02% | -14.88% | 21.61% | 5.44% | 9.47% | -11.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.11% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31% | -3.20% | -0.30% | 5.65% | 5.34% |