国泰可转债债券D (025464.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模1,117.50万元 (2025-12-31) 基金净值1.7849元 (2026-02-02) 基金经理茅利伟秦培栋管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (138 / 7196)
相关基金:	主从基金: 国泰可转债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰可转债债券D(025464) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰可转债债券D.(025464) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰可转债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.71元	1,117.50万	653.89万元	--
2025-09-30	1.68元	1,858.79	1,109.00元	--