国泰可转债债券D (025464.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模1,117.50万元 (2025-12-31) 基金净值1.8839元 (2026-02-03) 基金经理茅利伟秦培栋管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (80 / 7202)
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国泰可转债债券D(025464) - 历史分红派息及拆分数据列表

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