西部利得创业板综合ETF联接A (025461.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周平祁威基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1585元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (1546 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板综合ETF联接C目标基金: 西部利得创业板综合ETF(159295) |
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西部利得创业板综合ETF联接A(025461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-10 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-09 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-07 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-06 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-03 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-01 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-30 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-29 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-26 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-25 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-24 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-23 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-22 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-18 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-15 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-12 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-11 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-05 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-04 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-03 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-26 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-25 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-19 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-18 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-15 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-12 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |