西部利得创业板综合ETF联接A (025461.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周平祁威基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9409元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% (5269 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板综合ETF联接C目标基金: 西部利得创业板综合ETF(159295) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得创业板综合ETF联接A(025461) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,647.56万 | 93.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.26万 | 1.67% |
| (其中) 债券 | 101.26万 | 1.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.98万 | 2.67% |
| 4 | 其他资产 | 153.91万 | 2.54% |
加载中......