西部利得创业板综合ETF联接A (025461.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周平祁威基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3198元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.97% (746 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板综合ETF联接C目标基金: 西部利得创业板综合ETF(159295) |
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西部利得创业板综合ETF联接A(025461) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,750.80万 | 93.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 202.65万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 202.65万 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.36万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 178.50万 | 2.14% |
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