西部利得创业板综合ETF联接A (025461.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07基金净值1.0177元 (2025-12-31) 基金经理周平祁威管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (4241 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板综合ETF联接C |
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西部利得创业板综合ETF联接A(025461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-16 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |