西部利得创业板综合ETF联接A (025461.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周平祁威基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2069元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.68% (1149 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板综合ETF联接C目标基金: 西部利得创业板综合ETF(159295) |
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西部利得创业板综合ETF联接A(025461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-11 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-05 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-04 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-03 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-26 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-25 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-19 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-18 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-15 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-12 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |