西部利得创业板综合ETF联接A (025461.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周平祁威基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9409元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% (5248 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板综合ETF联接C目标基金: 西部利得创业板综合ETF(159295) |
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西部利得创业板综合ETF联接A(025461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |