西部利得创业板综合ETF联接A (025461.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理周平祁威基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3198元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.97% (746 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创业板综合ETF联接C目标基金: 西部利得创业板综合ETF(159295) |
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西部利得创业板综合ETF联接A(025461) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 西部利得创业板综合ETF联接 | |
| 基金主代码 | 025461 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-03 | |
| 总份额 | 8,129.50万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。（详见《基金合同》 | |
| 业绩比较基准 | 创业板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 西部利得创业板综合ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025461 | 025462 |
| 子基金份额 | 6,164.80万 份 (2026-03-31) | 1,964.70万 份 (2026-03-31) |