南方兴利半年定开债券发起C(025451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3131元 | 1.5770元 |
| 2026-08-27 | 1.3130元 | 1.5769元 |
| 2026-08-26 | 1.3131元 | 1.5770元 |
| 2026-08-25 | 1.3131元 | 1.5770元 |
| 2026-08-24 | 1.3127元 | 1.5766元 |
| 2026-08-21 | 1.3125元 | 1.5764元 |
| 2026-08-20 | 1.3125元 | 1.5764元 |
| 2026-08-19 | 1.3124元 | 1.5763元 |
| 2026-08-18 | 1.3123元 | 1.5762元 |
| 2026-08-17 | 1.3122元 | 1.5761元 |
| 2026-08-14 | 1.3120元 | 1.5759元 |
| 2026-08-13 | 1.3119元 | 1.5758元 |
| 2026-08-12 | 1.3111元 | 1.5750元 |
| 2026-08-11 | 1.3108元 | 1.5747元 |
| 2026-08-10 | 1.3108元 | 1.5747元 |
| 2026-08-07 | 1.3107元 | 1.5746元 |
| 2026-08-06 | 1.3106元 | 1.5745元 |
| 2026-08-05 | 1.3105元 | 1.5744元 |
| 2026-08-04 | 1.3105元 | 1.5744元 |
| 2026-08-03 | 1.3105元 | 1.5744元 |
| 2026-07-31 | 1.3103元 | 1.5742元 |
| 2026-07-30 | 1.3103元 | 1.5742元 |
| 2026-07-29 | 1.3103元 | 1.5742元 |
| 2026-07-28 | 1.3103元 | 1.5742元 |
| 2026-07-27 | 1.3103元 | 1.5742元 |
| 2026-07-24 | 1.3102元 | 1.5741元 |
| 2026-07-23 | 1.3101元 | 1.5740元 |
| 2026-07-22 | 1.3101元 | 1.5740元 |
| 2026-07-21 | 1.3100元 | 1.5739元 |
| 2026-07-20 | 1.3100元 | 1.5739元 |
| 2026-07-17 | 1.3096元 | 1.5735元 |
| 2026-07-16 | 1.3095元 | 1.5734元 |
| 2026-07-15 | 1.3095元 | 1.5734元 |
| 2026-07-14 | 1.3095元 | 1.5734元 |
| 2026-07-13 | 1.3095元 | 1.5734元 |
| 2026-07-10 | 1.3095元 | 1.5734元 |
| 2026-07-09 | 1.3094元 | 1.5733元 |
| 2026-07-08 | 1.3094元 | 1.5733元 |
| 2026-07-07 | 1.3094元 | 1.5733元 |
| 2026-07-06 | 1.3092元 | 1.5731元 |
| 2026-07-03 | 1.3091元 | 1.5730元 |
| 2026-07-02 | 1.3090元 | 1.5729元 |
| 2026-07-01 | 1.3090元 | 1.5729元 |
| 2026-06-30 | 1.3090元 | 1.5729元 |
| 2026-06-29 | 1.3090元 | 1.5729元 |
| 2026-06-26 | 1.3088元 | 1.5727元 |
| 2026-06-25 | 1.3088元 | 1.5727元 |
| 2026-06-24 | 1.3086元 | 1.5725元 |
| 2026-06-23 | 1.3085元 | 1.5724元 |
| 2026-06-22 | 1.3086元 | 1.5725元 |