南方兴利半年定开债券发起C (025451.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2025-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3092元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6628 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴利半年定开债券发起(005024) |
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南方兴利半年定开债券发起C(025451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.3092元 | 1.5731元 |
| 2026-07-03 | 1.3091元 | 1.5730元 |
| 2026-07-02 | 1.3090元 | 1.5729元 |
| 2026-07-01 | 1.3090元 | 1.5729元 |
| 2026-06-30 | 1.3090元 | 1.5729元 |
| 2026-06-29 | 1.3090元 | 1.5729元 |
| 2026-06-26 | 1.3088元 | 1.5727元 |
| 2026-06-25 | 1.3088元 | 1.5727元 |
| 2026-06-24 | 1.3086元 | 1.5725元 |
| 2026-06-23 | 1.3085元 | 1.5724元 |
| 2026-06-22 | 1.3086元 | 1.5725元 |
| 2026-06-18 | 1.3085元 | 1.5724元 |
| 2026-06-17 | 1.3084元 | 1.5723元 |
| 2026-06-16 | 1.3082元 | 1.5721元 |
| 2026-06-15 | 1.3080元 | 1.5719元 |
| 2026-06-12 | 1.3079元 | 1.5718元 |
| 2026-06-11 | 1.3081元 | 1.5720元 |
| 2026-06-10 | 1.3085元 | 1.5724元 |
| 2026-06-09 | 1.3087元 | 1.5726元 |
| 2026-06-08 | 1.3089元 | 1.5728元 |
| 2026-06-05 | 1.3088元 | 1.5727元 |
| 2026-06-04 | 1.3088元 | 1.5727元 |
| 2026-06-03 | 1.3088元 | 1.5727元 |
| 2026-06-02 | 1.3088元 | 1.5727元 |
| 2026-06-01 | 1.3087元 | 1.5726元 |
| 2026-05-29 | 1.3084元 | 1.5723元 |
| 2026-05-28 | 1.3084元 | 1.5723元 |
| 2026-05-27 | 1.3081元 | 1.5720元 |
| 2026-05-26 | 1.3079元 | 1.5718元 |
| 2026-05-25 | 1.3073元 | 1.5712元 |
| 2026-05-22 | 1.3066元 | 1.5705元 |
| 2026-05-21 | 1.3066元 | 1.5705元 |
| 2026-05-20 | 1.3061元 | 1.5700元 |
| 2026-05-19 | 1.3059元 | 1.5698元 |
| 2026-05-18 | 1.3058元 | 1.5697元 |
| 2026-05-15 | 1.3057元 | 1.5696元 |
| 2026-05-14 | 1.3056元 | 1.5695元 |
| 2026-05-13 | 1.3056元 | 1.5695元 |
| 2026-05-12 | 1.3055元 | 1.5694元 |
| 2026-05-11 | 1.3054元 | 1.5693元 |
| 2026-05-08 | 1.3053元 | 1.5692元 |
| 2026-05-07 | 1.3052元 | 1.5691元 |
| 2026-05-06 | 1.3052元 | 1.5691元 |
| 2026-04-30 | 1.3050元 | 1.5689元 |
| 2026-04-29 | 1.3050元 | 1.5689元 |
| 2026-04-28 | 1.3049元 | 1.5688元 |
| 2026-04-27 | 1.3048元 | 1.5687元 |
| 2026-04-24 | 1.3048元 | 1.5687元 |
| 2026-04-23 | 1.3047元 | 1.5686元 |
| 2026-04-22 | 1.3046元 | 1.5685元 |