南方兴利半年定开债券发起C (025451.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3011元 (2026-02-13) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6787 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴利半年定开债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方兴利半年定开债券发起C(025451) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.12% | -- |