南方兴利半年定开债券发起C (025451.jj ) 申	基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2025-10-10总资产规模1.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3131元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6349 / 7456)
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南方兴利半年定开债券发起C(025451) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方兴利半年定开债券发起C.(025451) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方兴利半年定开债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.31元	1.50亿	1.15亿元	--
2026-03-31	1.30元	1.32亿	1.01亿元	--
2025-12-31	1.30元	1.31亿	1.01亿元	--