南方兴利半年定开债券发起C(025451) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 23.76万元 | 0.30% | 3.96万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 23.76万元 | 0.30% | 3.96万元 | 0.05% |
| 2025-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.16万元 | 0.30% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.16万元 | 0.30% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 345.12万元 | 0.30% | 115.04万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 345.12万元 | 0.30% | 115.04万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |