万家元晟量化选股混合发起式C (025448.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9912元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7632 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式(025447) |
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万家元晟量化选股混合发起式C(025448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-02 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-26 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-03 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-26 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-19 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-15 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-11 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-07 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-06 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-30 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |