万家元晟量化选股混合发起式C(025448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-31 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-30 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-29 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-28 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-27 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-23 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-22 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-13 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-02 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-26 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |