万家元晟量化选股混合发起式C (025448.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1759元 (2026-01-27) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率17.59% (1130 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式A |
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万家元晟量化选股混合发起式C(025448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-15 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-17 | 1.1127元 | 1.1127元 |