万家元晟量化选股混合发起式C (025448.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2253元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.53% (854 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元晟量化选股混合发起式(025447) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家元晟量化选股混合发起式C(025448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-19 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-15 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-11 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-07 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-06 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-30 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-19 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-18 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-17 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-16 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-13 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-10 | 1.2409元 | 1.2409元 |