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公告
万家元晟量化选股混合发起式C
(025448.jj )
申
基金经理
李自龙
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-12
总资产规模
3,717.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1351
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.51%
(1497 / 9406)
相关基金:
主从基金:
万家元晟量化选股混合发起式A
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万家元晟量化选股混合发起式C(025448) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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万家元晟量化选股混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.97
元
3,717.74万
3,828.38万
元
--
2026-03-31
1.15
元
3,419.71万
2,974.18万
元
--
2025-12-31
1.06
元
1,110.74万
1,049.15万
元
--
2025-09-30
1.00
元
503.63万
505.75万
元
--