万家元晟量化选股混合发起式C (025448.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理李自龙基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模3,419.71万元 (2026-03-31) 基金净值1.0477元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (5064 / 9238)
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万家元晟量化选股混合发起式C(025448) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家元晟量化选股混合发起式C.(025448) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家元晟量化选股混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.15元	3,419.71万	2,974.18万元	--
2025-12-31	1.06元	1,110.74万	1,049.15万元	--
2025-09-30	1.00元	503.63万	505.75万元	--