景顺长城产业优选混合 (025442.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0960元 (2026-03-05) 基金经理王开展成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2661 / 9042) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城产业优选混合(025442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-07 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-31 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-30 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-12 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-05 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-21 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-11-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-07 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-10-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |