宏利宏达混合C (025434.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨宁霄基金类型混合型成立日期2025-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2680元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4229 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利宏达混合(000507) 、宏利宏达混合B |
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宏利宏达混合C(025434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-23 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-22 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-21 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-17 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-14 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-08 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-07 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-06 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-02 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-01 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-26 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-25 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-23 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-18 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-17 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-16 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-15 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-09 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-08 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-05 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-01 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-28 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-26 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-25 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-19 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-18 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |