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公告
宏利宏达混合C
(025434.jj )
申
基金经理
刘晓晨
宁霄
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-11
总资产规模
1,069.78
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2970
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.46%
(3311 / 9384)
相关基金:
主从基金:
宏利宏达混合A
、
宏利宏达混合B
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宏利宏达混合C(025434) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.29
元
1,069.78
828.00
元
--
2026-03-31
1.21
元
1,003.54
828.00
元
--
2025-12-31
1.22
元
1,008.50
828.00
元
--
2025-09-30
1.21
元
1,002.71
828.00
元
--