宏利宏达混合C (025434.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-09-11总资产规模1,008.50元 (2025-12-31) 基金净值1.2430元 (2026-01-27) 基金经理刘晓晨宁霄管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (6088 / 9005)
相关基金:	主从基金: 宏利宏达混合A 、宏利宏达混合B
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宏利宏达混合C(025434) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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宏利宏达混合C.(025434) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利宏达混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.22元	1,008.50	828.00元	--
2025-09-30	1.21元	1,002.71	828.00元	--