宏利宏达混合C(025434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-10-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-10-14 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-10-13 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-10-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-10-09 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-10-08 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-09-30 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-09-29 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-09-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-24 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-21 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-09-17 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-15 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-14 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-09-11 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-09-10 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-09-09 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-08 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-04 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-09-02 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-09-01 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-31 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-27 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-26 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-24 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-20 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-19 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-14 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-06 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-05 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-31 | 1.2740元 | 1.2740元 |