宏利宏达混合C (025434.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨宁霄基金类型混合型成立日期2025-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2730元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4744 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利宏达混合(000507) 、宏利宏达混合B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利宏达混合C(025434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-16 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-15 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-09 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-08 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-05 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-01 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-28 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-26 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-25 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-19 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-18 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-15 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-14 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-13 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-08 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-30 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-23 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-13 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-07 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |