宏利宏达混合C (025434.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨宁霄基金类型混合型成立日期2025-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2520元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5620 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利宏达混合(000507) 、宏利宏达混合B |
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宏利宏达混合C(025434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-23 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-13 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-07 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-01 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-30 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-19 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-18 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-17 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-16 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-13 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-03 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-27 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-02-26 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-12 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |