宏利宏达混合C(025434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-26 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-24 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-20 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-19 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-14 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-06 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-05 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-31 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-30 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-29 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-28 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-27 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-23 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-22 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-21 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-17 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-14 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-08 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-07 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-06 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-02 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-01 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-26 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-25 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-23 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-18 | 1.2770元 | 1.2770元 |