宏利宏达混合C(025434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-28 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-25 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-11-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-11-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-11-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-10 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-04 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-10-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-10-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-10-28 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-10-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-10-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-10-23 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-10-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-10-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-10-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-15 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-10-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-10-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-10-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-10-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-09-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-09-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-09-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-09-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-09-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-09-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |