宏利宏达混合C(025434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-26 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-23 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-16 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-12 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-08 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-07 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-31 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-25 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-22 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-19 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-18 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-17 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-16 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-28 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-25 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |