宏利宏达混合C
(025434.jj ) 申		基金经理刘晓晨宁霄基金类型混合型成立日期2025-09-11总资产规模1,069.78元 (2026-06-30) 基金净值1.2970元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3311 / 9384)
相关基金: 主从基金: 宏利宏达混合A 、宏利宏达混合B
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宏利宏达混合C(025434) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资894.22万15.99%
(其中) 股票894.22万15.99%
2 固定收益投资3,605.01万64.45%
(其中) 债券3,605.01万64.45%
3 返售型金融资产720.04万12.87%
4 银行存款及结算备付金369.61万6.61%
5 其他资产4.31万0.08%
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