宏利宏达混合C (025434.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨宁霄基金类型混合型成立日期2025-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2520元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5616 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利宏达混合(000507) 、宏利宏达混合B |
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宏利宏达混合C(025434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |