中金中证全指指数增强C (025431.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0562元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3550 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强(025430) |
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中金中证全指指数增强C(025431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |