中金中证全指指数增强C (025431.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0268元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (4004 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强(025430) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证全指指数增强C(025431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|