中金中证全指指数增强C (025431.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模3,035.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.0039元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (4203 / 6373)
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中金中证全指指数增强C(025431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中金中证全指指数增强C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	96.44万元	0.80%	18.08万元	0.15%
2026-06-30	96.44万元	0.80%	18.08万元	0.15%