中金中证全指指数增强C(025431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-01 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |