中金中证全指指数增强C (025431.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0570元 (2026-03-13) 基金经理王阳峰成立以来分红再投入年化收益率5.93% (3529 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强A |
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中金中证全指指数增强C(025431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |