中金中证全指指数增强C(025431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-10-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-09-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-09-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-09-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-09-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |