中金中证全指指数增强C (025431.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模3,035.34万元 (2026-06-30) 基金净值0.9505元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% (4837 / 6364)
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中金中证全指指数增强C(025431) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金中证全指指数增强C.(025431) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金中证全指指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	3,035.34万	2,709.16万元	--
2026-03-31	1.00元	4,774.81万	4,771.47万元	--
2025-12-31	1.00元	1.20亿	1.20亿元	--