中金中证全指指数增强C (025431.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0003元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (4372 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强(025430) |
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中金中证全指指数增强C(025431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-01 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |