中金中证全指指数增强C (025431.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0624元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3385 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证全指指数增强C(025431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |