东方红研究精选混合A (025428.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2298 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红研究精选混合C |
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东方红研究精选混合A(025428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-06 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-01 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-22 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-18 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-08 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-03 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-28 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-21 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-19 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-14 | 1.2103元 | 1.2103元 |