东方红研究精选混合A (025428.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0806元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率353.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2859 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红研究精选混合C |
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东方红研究精选混合A(025428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-09-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-09-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-31 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |