东方红研究精选混合A (025428.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1788元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% (1040 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红研究精选混合C |
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东方红研究精选混合A(025428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-22 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-05 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |