东方红研究精选混合A (025428.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0972元 (2026-01-23) 基金经理蒋娜成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2888 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红研究精选混合C |
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东方红研究精选混合A(025428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-19 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-04 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-01 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-28 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-11-24 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-11-14 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-31 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-10-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-10-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-10-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |