东方红研究精选混合A (025428.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2263元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.53% (955 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红研究精选混合C |
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东方红研究精选混合A(025428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-08 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-03 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-28 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-21 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-19 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-14 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-12 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-07 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-06 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-22 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |