东方红研究精选混合A (025428.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2000元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.90% (1029 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红研究精选混合C |
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东方红研究精选混合A(025428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-21 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-19 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-14 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-12 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-07 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-06 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-22 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |