东方红研究精选混合A (025428.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理蒋娜基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1110元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率353.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (1955 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红研究精选混合C |
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东方红研究精选混合A(025428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,549.37万 | 74.88% |
| (其中) 股票 | 9,549.37万 | 74.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,119.17万 | 24.46% |
| 3 | 其他资产 | 84.78万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,231.62万 | 64.54% |
| 金融业 | 237.61万 | 1.86% |
| 综合 | 218.61万 | 1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.97万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.90万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.05%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 305.71万 | 2.40% |
| 30 主要消费 | 145.80万 | 1.14% |
| 15 原材料 | 103.60万 | 0.81% |
| 25 可选消费 | 89.56万 | 0.70% |
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