工银新经济混合C (025403.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓓基金类型QDII成立日期2025-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5078元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% (571 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新经济混合(005699) |
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工银新经济混合C(025403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-03 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-06-02 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-01 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-29 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-28 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-05-27 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-26 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-25 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-22 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-21 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-20 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-19 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-18 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-15 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-05-14 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-05-13 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-12 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-05-11 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-08 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-07 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-06 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-29 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-28 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-27 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-24 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-23 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-22 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-21 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-20 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-17 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-16 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-15 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-04-14 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-13 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-10 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-04-08 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-07 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-04-03 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-04-02 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-04-01 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-31 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-30 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-27 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-26 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-25 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-24 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-23 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-20 | 1.5005元 | 1.5005元 |