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公告
工银新经济混合C
(025403.jj )
申
基金经理
赵蓓
基金类型
QDII
成立日期
2025-09-10
总资产规模
1.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3270
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-22.27%
(600 / 602)
相关基金:
主从基金:
工银新经济混合A
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工银新经济混合C(025403) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.74
元
1.17亿
6,732.31万
元
--
2026-03-31
1.54
元
1.17亿
7,570.73万
元
--
2025-12-31
--
1.46亿
1.01亿
元
--
2025-09-30
--
7,329.15万
4,195.28万
元
--