估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银新经济混合C
(025403.jj )
申
基金经理
赵蓓
基金类型
QDII
成立日期
2025-09-10
总资产规模
1.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3270
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-22.27%
(600 / 602)
相关基金:
主从基金:
工银新经济混合A
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工银新经济混合C(025403) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）
基金简称
工银新经济混合
基金主代码
005699
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-05-10
总份额
1.87亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银新经济混合A
工银新经济混合C
子基金场内简称
子基金代码
005699
025403
子基金份额
1.20亿
份
(
2026-06-30
)
6,732.31万
份
(
2026-06-30
)