工银新经济混合C (025403.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓓基金类型QDII成立日期2025-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5455元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-9.48% (558 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新经济混合(005699) |
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工银新经济混合C(025403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-07-08 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-07 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-06 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-03 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-01 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-30 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-29 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-06-26 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-25 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-06-24 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-06-23 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-06-22 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-18 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-06-17 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-06-16 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-15 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-12 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-11 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-10 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-09 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-08 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-05 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-04 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-03 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-06-02 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-01 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-29 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-28 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-05-27 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-26 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-25 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-22 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-21 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-20 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-19 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-18 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-15 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-05-14 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-05-13 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-12 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-05-11 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-08 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-07 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-06 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-29 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-28 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-27 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-24 | 1.5783元 | 1.5783元 |