工银新经济混合C(025403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-09-02 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-09-01 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-08-31 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-08-28 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-27 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-25 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-24 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-21 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-20 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-08-19 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-18 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-17 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-14 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-08-13 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-08-12 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-11 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-08-10 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-08-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-06 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-05 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-04 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-31 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-30 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-29 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-28 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-27 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-23 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-22 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-21 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-20 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-07-16 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-07-15 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-07-14 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-07-10 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-09 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-07-08 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-07 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-06 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-03 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-01 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-30 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-29 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-06-26 | 1.5705元 | 1.5705元 |