建信红利严选混合发起C(025393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9756元 | 0.9776元 |
| 2026-09-02 | 0.9752元 | 0.9772元 |
| 2026-09-01 | 0.9826元 | 0.9846元 |
| 2026-08-31 | 0.9815元 | 0.9835元 |
| 2026-08-28 | 0.9798元 | 0.9818元 |
| 2026-08-27 | 0.9768元 | 0.9788元 |
| 2026-08-26 | 0.9736元 | 0.9756元 |
| 2026-08-25 | 0.9695元 | 0.9715元 |
| 2026-08-24 | 0.9717元 | 0.9737元 |
| 2026-08-21 | 0.9686元 | 0.9706元 |
| 2026-08-20 | 0.9638元 | 0.9658元 |
| 2026-08-19 | 0.9647元 | 0.9667元 |
| 2026-08-18 | 0.9648元 | 0.9668元 |
| 2026-08-17 | 0.9619元 | 0.9639元 |
| 2026-08-14 | 0.9603元 | 0.9623元 |
| 2026-08-13 | 0.9597元 | 0.9617元 |
| 2026-08-12 | 0.9669元 | 0.9689元 |
| 2026-08-11 | 0.9685元 | 0.9705元 |
| 2026-08-10 | 0.9728元 | 0.9748元 |
| 2026-08-07 | 0.9668元 | 0.9688元 |
| 2026-08-06 | 0.9609元 | 0.9629元 |
| 2026-08-05 | 0.9609元 | 0.9629元 |
| 2026-08-04 | 0.9580元 | 0.9600元 |
| 2026-08-03 | 0.9641元 | 0.9661元 |
| 2026-07-31 | 0.9738元 | 0.9758元 |
| 2026-07-30 | 0.9851元 | 0.9871元 |
| 2026-07-29 | 0.9751元 | 0.9771元 |
| 2026-07-28 | 0.9660元 | 0.9680元 |
| 2026-07-27 | 0.9621元 | 0.9641元 |
| 2026-07-24 | 0.9613元 | 0.9633元 |
| 2026-07-23 | 0.9751元 | 0.9771元 |
| 2026-07-22 | 0.9637元 | 0.9657元 |
| 2026-07-21 | 0.9560元 | 0.9580元 |
| 2026-07-20 | 0.9636元 | 0.9656元 |
| 2026-07-17 | 0.9347元 | 0.9367元 |
| 2026-07-16 | 0.9364元 | 0.9384元 |
| 2026-07-15 | 0.9454元 | 0.9474元 |
| 2026-07-14 | 0.9348元 | 0.9368元 |
| 2026-07-13 | 0.9193元 | 0.9213元 |
| 2026-07-10 | 0.9099元 | 0.9119元 |
| 2026-07-09 | 0.9128元 | 0.9148元 |
| 2026-07-08 | 0.9223元 | 0.9243元 |
| 2026-07-07 | 0.9151元 | 0.9171元 |
| 2026-07-06 | 0.9195元 | 0.9215元 |
| 2026-07-03 | 0.9041元 | 0.9061元 |
| 2026-07-02 | 0.8986元 | 0.9006元 |
| 2026-07-01 | 0.8937元 | 0.8957元 |
| 2026-06-30 | 0.8873元 | 0.8893元 |
| 2026-06-29 | 0.9025元 | 0.9045元 |
| 2026-06-26 | 0.8953元 | 0.8973元 |