建信红利严选混合发起C (025393.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9751元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (7730 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利严选混合发起(025392) |
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建信红利严选混合发起C(025393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9613元 | 0.9633元 |
| 2026-07-23 | 0.9751元 | 0.9771元 |
| 2026-07-22 | 0.9637元 | 0.9657元 |
| 2026-07-21 | 0.9560元 | 0.9580元 |
| 2026-07-20 | 0.9636元 | 0.9656元 |
| 2026-07-17 | 0.9347元 | 0.9367元 |
| 2026-07-16 | 0.9364元 | 0.9384元 |
| 2026-07-15 | 0.9454元 | 0.9474元 |
| 2026-07-14 | 0.9348元 | 0.9368元 |
| 2026-07-13 | 0.9193元 | 0.9213元 |
| 2026-07-10 | 0.9099元 | 0.9119元 |
| 2026-07-09 | 0.9128元 | 0.9148元 |
| 2026-07-08 | 0.9223元 | 0.9243元 |
| 2026-07-07 | 0.9151元 | 0.9171元 |
| 2026-07-06 | 0.9195元 | 0.9215元 |
| 2026-07-03 | 0.9041元 | 0.9061元 |
| 2026-07-02 | 0.8986元 | 0.9006元 |
| 2026-07-01 | 0.8937元 | 0.8957元 |
| 2026-06-30 | 0.8873元 | 0.8893元 |
| 2026-06-29 | 0.9025元 | 0.9045元 |
| 2026-06-26 | 0.8953元 | 0.8973元 |
| 2026-06-25 | 0.9013元 | 0.9033元 |
| 2026-06-24 | 0.9100元 | 0.9120元 |
| 2026-06-23 | 0.9248元 | 0.9268元 |
| 2026-06-22 | 0.9323元 | 0.9343元 |
| 2026-06-18 | 0.9264元 | 0.9284元 |
| 2026-06-17 | 0.9483元 | 0.9503元 |
| 2026-06-16 | 0.9589元 | 0.9609元 |
| 2026-06-15 | 0.9736元 | 0.9756元 |
| 2026-06-12 | 0.9923元 | 0.9943元 |
| 2026-06-11 | 0.9852元 | 0.9872元 |
| 2026-06-10 | 0.9850元 | 0.9870元 |
| 2026-06-09 | 0.9922元 | 0.9942元 |
| 2026-06-08 | 0.9999元 | 1.0019元 |
| 2026-06-05 | 0.9960元 | 0.9980元 |
| 2026-06-04 | 1.0089元 | 1.0109元 |
| 2026-06-03 | 1.0119元 | 1.0139元 |
| 2026-06-02 | 1.0052元 | 1.0072元 |
| 2026-06-01 | 1.0062元 | 1.0082元 |
| 2026-05-29 | 0.9852元 | 0.9872元 |
| 2026-05-28 | 0.9747元 | 0.9767元 |
| 2026-05-27 | 0.9832元 | 0.9852元 |
| 2026-05-26 | 0.9865元 | 0.9885元 |
| 2026-05-25 | 0.9857元 | 0.9877元 |
| 2026-05-22 | 0.9870元 | 0.9890元 |
| 2026-05-21 | 0.9923元 | 0.9943元 |
| 2026-05-20 | 1.0067元 | 1.0087元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.0122元 |
| 2026-05-18 | 1.0107元 | 1.0127元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 1.0097元 |