建信红利严选混合发起C (025393.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9852元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (7652 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利严选混合发起(025392) |
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建信红利严选混合发起C(025393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9852元 | 0.9872元 |
| 2026-06-10 | 0.9850元 | 0.9870元 |
| 2026-06-09 | 0.9922元 | 0.9942元 |
| 2026-06-08 | 0.9999元 | 1.0019元 |
| 2026-06-05 | 0.9960元 | 0.9980元 |
| 2026-06-04 | 1.0089元 | 1.0109元 |
| 2026-06-03 | 1.0119元 | 1.0139元 |
| 2026-06-02 | 1.0052元 | 1.0072元 |
| 2026-06-01 | 1.0062元 | 1.0082元 |
| 2026-05-29 | 0.9852元 | 0.9872元 |
| 2026-05-28 | 0.9747元 | 0.9767元 |
| 2026-05-27 | 0.9832元 | 0.9852元 |
| 2026-05-26 | 0.9865元 | 0.9885元 |
| 2026-05-25 | 0.9857元 | 0.9877元 |
| 2026-05-22 | 0.9870元 | 0.9890元 |
| 2026-05-21 | 0.9923元 | 0.9943元 |
| 2026-05-20 | 1.0067元 | 1.0087元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.0122元 |
| 2026-05-18 | 1.0107元 | 1.0127元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 1.0097元 |
| 2026-05-14 | 1.0110元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0152元 | 1.0172元 |
| 2026-05-12 | 1.0231元 | 1.0251元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.0241元 |
| 2026-05-08 | 1.0232元 | 1.0252元 |
| 2026-05-07 | 1.0290元 | 1.0310元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.0509元 |
| 2026-04-30 | 1.0525元 | 1.0545元 |
| 2026-04-29 | 1.0523元 | 1.0543元 |
| 2026-04-28 | 1.0380元 | 1.0400元 |
| 2026-04-27 | 1.0297元 | 1.0317元 |
| 2026-04-24 | 1.0303元 | 1.0323元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.0240元 |
| 2026-04-22 | 1.0168元 | 1.0188元 |
| 2026-04-21 | 1.0212元 | 1.0232元 |
| 2026-04-20 | 1.0150元 | 1.0170元 |
| 2026-04-17 | 1.0120元 | 1.0140元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.0159元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.0105元 |
| 2026-04-14 | 1.0084元 | 1.0104元 |
| 2026-04-13 | 1.0044元 | 1.0064元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0057元 |
| 2026-04-09 | 1.0064元 | 1.0084元 |
| 2026-04-08 | 1.0051元 | 1.0071元 |
| 2026-04-07 | 1.0025元 | 1.0045元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 1.0015元 |
| 2026-04-02 | 1.0075元 | 1.0095元 |
| 2026-04-01 | 1.0012元 | 1.0032元 |
| 2026-03-31 | 1.0000元 | 1.0020元 |
| 2026-03-30 | 1.0094元 | 1.0114元 |