建信红利严选混合发起C (025393.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.0396元 (2026-03-13) 基金经理蒋严泽成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5135 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利严选混合发起A |
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建信红利严选混合发起C(025393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.0416元 |
| 2026-03-12 | 1.0462元 | 1.0482元 |
| 2026-03-11 | 1.0304元 | 1.0324元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |