建信红利严选混合发起C (025393.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.0124元 (2026-01-23) 基金经理蒋严泽成立以来分红再投入年化收益率1.24% (7113 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利严选混合发起A |
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建信红利严选混合发起C(025393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |