安信创业板指数增强C(025377) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-31 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-17 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-30 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-16 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-10 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-08 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-07 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-03 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-02 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-01 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-30 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-29 | 1.3114元 | 1.3114元 |