安信创业板指数增强C(025377) - 基金投资策略和运作

2026年一季度，从量化投资的风格因子层面看，动量、小市值、流动性等因子表现较好，非线性市值、成长等因子表现较弱。从行业层面看，煤炭、石油石化、公用事业、有色金属等行业表现较好，非银金融、商贸零售、汽车、美容护理等行业表现不佳。　　2026年一季度，美国与以色列对伊朗的军事打击，导致全球能源供应和大宗商品市场遭遇严重冲击，尤其是油价上涨和供应链中断，进一步加剧了全球通胀压力。战争背景下，全球经济增长面临下行风险，尤其是新兴市场的外部需求疲软，增加了不确定性。全球金融市场波动加剧，投资者对战争带来的不确定性表现出担忧，金融市场的风险情绪升温，资本市场面临较大震荡。央行面对通胀压力和增长放缓的双重挑战，货币政策面临两难抉择。在此背景下，中国则通过宏观政策调控与加大对科技创新和产业升级的支持，推动内需市场强势复苏，并保持金融市场稳定。中国经济展现出强大的内生增长动力，政策灵活性和持续性有效对冲外部不确定性，推动绿色转型和科技自主化，为长期发展奠定基础。总体而言，2026年一季度全球经济在战争与政策差异的压力下，面临较大挑战。中国通过深化内需与产业升级，保持了稳中向好的经济态势，在全球复杂环境中抓住了新的增长机会。　　本基金作为指数增强型基金，坚持宽基选股，淡化择时,以数量化分析为基础，多维度选股，行业分散，覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法，基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘，通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率，再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上，获取超越基准的收益。