安信创业板指数增强C (025377.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2623元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.07% (1022 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强(025376) |
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安信创业板指数增强C(025377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-03 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-02 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-01 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-30 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-29 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-26 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-25 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-23 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-22 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-17 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-16 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-15 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-05 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-04 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-02 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-29 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-28 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-27 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-20 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-19 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-18 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-15 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-14 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-13 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-11 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-30 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-27 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-22 | 1.1975元 | 1.1975元 |