安信创业板指数增强C (025377.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0648元 (2026-01-12) 基金经理施荣盛成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3610 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强A |
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安信创业板指数增强C(025377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-07 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-31 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-11-28 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-21 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-11-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |