安信创业板指数增强C (025377.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0714元 (2026-03-13) 基金经理施荣盛成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3224 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强A |
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安信创业板指数增强C(025377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-25 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-07 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-31 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-11-28 | 0.9743元 | 0.9743元 |