安信创业板指数增强C (025377.jj ) 创业板指 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2381元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.65% (1124 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创业板指数增强(025376) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信创业板指数增强C(025377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |