鹏华稳健添利债券F (025375.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-03总资产规模2,101.68万元 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-02-12) 基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6437 / 7215)
相关基金:	主从基金: 鹏华稳健添利债券A 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券E 、鹏华稳健添利债券D
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鹏华稳健添利债券F(025375) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华稳健添利债券F.(025375) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华稳健添利债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	2,101.68万	2,092.06万元	--
2025-09-30	1.00元	2,094.83万	2,091.07万元	--