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公告
鹏华稳健添利债券F
(025375.jj )
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-03
总资产规模
9,921.52万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0140
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.27%
(6623 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳健添利债券A
、
鹏华稳健添利债券C
、
鹏华稳健添利债券E
、
鹏华稳健添利债券D
、
鹏华稳健添利债券Y
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鹏华稳健添利债券F(025375) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.00
元
9,921.52万
9,882.97万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.22亿
1.21亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
2,101.68万
2,092.06万
元
--
2025-09-30
1.00
元
2,094.83万
2,091.07万
元
--