鹏华稳健添利债券F (025375.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2025-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0061元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6920 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健添利债券(018080) 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券E 、鹏华稳健添利债券D |
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鹏华稳健添利债券F(025375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |