鹏华稳健添利债券F (025375.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2025-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0095元 (2026-06-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6889 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健添利债券(018080) 、鹏华稳健添利债券C 、鹏华稳健添利债券E 、鹏华稳健添利债券D |
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鹏华稳健添利债券F(025375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |