鹏华稳健添利债券F(025375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 113.22万元 | 0.40% | 28.31万元 | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 75.84万元 | 0.40% | 18.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.05万元 | 0.40% | 8.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 256.35万元 | 0.40% | 64.09万元 | 0.10% |