鹏华稳健添利债券F(025375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 572.14万元 | 0.40% | 143.04万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 572.14万元 | 0.40% | 143.04万元 | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 868.27万元 | 0.40% | 217.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 868.27万元 | 0.40% | 217.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 113.22万元 | 0.40% | 28.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 113.22万元 | 0.40% | 28.31万元 | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 75.84万元 | 0.40% | 18.96万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 75.84万元 | 0.40% | 18.96万元 | 0.10% |