鹏华稳健添利债券F (025375.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理方昶基金类型债券型成立日期2025-09-03总资产规模2,101.68万元 (2025-12-31) 基金净值1.0110元 (2026-04-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6637 / 7240)
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鹏华稳健添利债券F(025375) - 历史分红派息及拆分数据列表

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