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概况
公告
鹏华稳健添利债券F
(025375.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-03
总资产规模
2,101.68万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0116
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.16%
(6617 / 7243)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳健添利债券A
、
鹏华稳健添利债券C
、
鹏华稳健添利债券E
、
鹏华稳健添利债券D
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鹏华稳健添利债券F(025375) - 历史资产组合