富国中证港股通科技ETF发起式联接C (025367.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7473元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-25.26% (1588 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接(025366)目标基金: 富国中证港股通科技ETF(520860) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-30 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-29 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-28 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-27 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-07-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-23 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-07-22 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-21 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-07-20 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-17 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-16 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-07-15 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-14 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-07-13 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-07-10 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-07-09 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-08 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-07 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-07-06 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-07-03 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-02 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-01 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-30 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-29 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-06-26 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-06-25 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-06-24 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-06-23 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-22 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-06-18 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-06-17 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-06-16 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-15 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-12 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-06-11 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-06-10 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-09 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-06-08 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-05 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-04 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-03 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-02 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-01 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-29 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-28 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-27 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-05-26 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-05-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-05-22 | 0.7744元 | 0.7744元 |