富国中证港股通科技ETF发起式联接C (025367.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7667元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-23.31% (1491 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接(025366)目标基金: 富国中证港股通科技ETF(520860) |
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富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-04 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-03 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-02 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-01 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-29 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-28 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-27 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-05-26 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-05-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-05-22 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-05-21 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-20 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-05-19 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-05-18 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-05-15 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-05-14 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-13 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-05-12 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-11 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-08 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-05-07 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-05-06 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-30 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-24 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-04-23 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-04-22 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-21 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-04-20 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-04-17 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-04-16 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-04-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-04-14 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-13 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-10 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-04-09 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-04-08 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-07 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-03 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-04-02 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-01 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-31 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-03-30 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-03-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-03-26 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-25 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-24 | 0.7783元 | 0.7783元 |