富国中证港股通科技ETF发起式联接C (025367.jj ) HKC科技 (半年) 申	基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模3,380.78万元 (2026-06-30) 基金净值0.7473元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-25.26% (1583 / 1585)
相关基金:	主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接(025366)目标基金: 富国中证港股通科技ETF(520860)
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富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国中证港股通科技ETF发起式联接C.(025367) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证港股通科技ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.71元	3,380.78万	4,781.87万元	--
2026-03-31	0.76元	3,371.68万	4,435.26万元	--
2025-12-31	0.86元	1,520.59万	1,771.22万元	--